https://hdl.handle.net/20.500.12805/369 Tue, 10 Nov 2026 20:42:29 GMT 2026-11-10T20:42:29Z https://hdl.handle.net/20.500.12805/6639 Determinantes económicos, sociales e institucionales de las entradas de IED: Un análisis empírico para economías de LATAM Flores Huaman, Yeison; Zegarra Molina, Efrain Este estudio analiza los determinantes económicos, sociales e institucionales de la Inversión Extranjera Directa (IED) en América Latina y el Caribe (LATAM) durante el período 2002–2021. Para ello, se emplea un modelo de datos de panel con efectos fijos, con correcciones mediante el método PCSE. Además, el modelo es complementado con un análisis de robustez utilizando el estimador I-GLS, el cual confirma la estabilidad de los coeficientes principales. Los resultados de los factores económicos evidencian que el crecimiento del PIB, la apertura comercial y el tipo de cambio real tienen efectos positivos y significativos en la atracción de la IED, mientras la renta de los recursos naturales y el desempleo la reducen. En cuanto a los factores sociales, el tamaño de la fuerza laboral presenta un efecto positivo y significativo, lo que indica que mercados laborales más amplios constituyen un atractivo adicional para la instalación de capital extranjero. Respecto a los factores institucionales, la calidad de la gobernanza, especialmente el estado de derecho, se consolida como un determinante clave para fortalecer la confianza de los inversionistas. Finalmente, los episodios de crisis globales reducen significativamente los flujos de IED. En conjunto, los resultados evidencian que no solo las condiciones económicas, sino también los factores sociales e institucionales, desempeñan un papel fundamental en la atracción de la IED en LATAM. Estos hallazgos ofrecen implicancias valiosas para el diseño de políticas públicas orientadas a mejorar la competitividad y el clima de inversión extranjera en la región. Wed, 01 Jan 2025 00:00:00 GMT https://hdl.handle.net/20.500.12805/6639 2025-01-01T00:00:00Z https://hdl.handle.net/20.500.12805/6585 Análisis de la transición del empleo e ingreso femenino en periodo Covid-19 Leiva Rubio, Hans La llegada del COVID-19 provocó cambios sustanciales en la oferta laboral y los ingresos salariales en Perú, afectando desproporcionadamente a las mujeres. Este estudio tiene como objetivo analizar cómo la COVID-19 impactó la condición laboral y los ingresos femeninos. Para ello, se utilizó un panel de datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) correspondiente a los años 2018, 2019, 2020 y 2021. El enfoque metodológico fue no experimental, longitudinal y cuantitativo, empleando un modelo lineal de Diferencias en Diferencias (DID) para evaluar los efectos de la pandemia. Los resultados obtenidos mediante regresión binaria revelaron que las mujeres fueron más perjudicadas que los varones en términos de empleabilidad y reducción de sus ingresos por zona geográfica, edad y condición laboral. Los hallazgos encontrados sugieren la necesidad de implementar políticas públicas que aborden las desigualdades de género exacerbadas por la COVID-19, especialmente en sectores vulnerables. Este estudio contribuye al entendimiento de las consecuencias económicas y sociales del COVID-19 sobre la fuerza laboral femenina en contextos nacionales. Wed, 01 Jan 2025 00:00:00 GMT https://hdl.handle.net/20.500.12805/6585 2025-01-01T00:00:00Z https://hdl.handle.net/20.500.12805/6581 Efecto del desarrollo del mercado de capitales sobre el crecimiento económico en el Perú para el período 2003 – 2023 Monja Zagaceta, Yaqui Marycruz; Alanya Taipe, Leidy Este estudio analiza la relación causal entre el desarrollo del mercado de capitales y el crecimiento económico en el Perú durante el período de metas explícitas de inflación 2002Q1-2024Q4. Para esto, se utiliza un modelo VAR, junto con pruebas de causalidad de Granger, funciones impulso–respuesta y descomposiciones de varianza basada en choques estructurales identificados recursivamente. El desarrollo del mercado de capitales se aproxima a través de la tasa de crecimiento de la capitalización bursátil. Los resultados muestran que el crecimiento de la capitalización bursátil posee capacidad predictiva sistemática sobre el crecimiento económico en ambos períodos, mientras que el crecimiento del crédito bancario adquiere relevancia cuando se analiza conjuntamente con la capitalización bursátil. Además, un choque estructural del mercado de capitales genera efectos rápidos y transitorios, mientras que un choque crediticio exhibe mayor persistencia, especialmente tras la pandemia. La descomposición de varianza confirma que ambos componentes del sistema financiero explican una fracción importante de la variabilidad del crecimiento económico en el mediano plazo. En conjunto, los hallazgos destacan que un mercado de capitales más profundo puede reforzar la capacidad de crecimiento de la economía peruana. Wed, 01 Jan 2025 00:00:00 GMT https://hdl.handle.net/20.500.12805/6581 2025-01-01T00:00:00Z https://hdl.handle.net/20.500.12805/6445 La relación entre el tipo de cambio oficial y el paralelo: evidencia para el Perú durante el período 2002-2020 Freitas Chota, Melida Rosaura El objetivo de esta investigación es determinar la dirección de causalidad empírica entre el tipo de cambio paralelo (informal) y el tipo de cambio oficial (formal) en el Perú durante de metas explícitas de inflación. La hipótesis que se plantea es que el tipo de cambio oficial causa al tipo de cambio paralelo. Se analizó información diaria del tipo de cambio dólar/sol para el período enero de 2002- marzo de 2020, obtenida de la base de datos pública del Banco Central de Reserva del Perú (BCRPDATA). Dada las propiedades estadísticas de las series, se utilizó un modelo de vector autorregresivo cointegrado y pruebas de exogeneidad débil y fuerte. Los resultados muestran evidencia de una relación de largo plazo proporcional entre los tipos de cambio y que el tipo de cambio oficial es débilmente exógeno, lo que implica que es posible anticipar el tipo de cambio paralelo a partir de la información del día previo del tipo de cambio oficial. En términos de política, los resultados sugieren que el tipo de cambio oficial es un atractor del tipo de cambio paralelo y este se ajusta ante desviaciones de corto plazo respecto del equilibrio, lo que refuerza el canal cambiario de la política monetaria. Esta investigación extiende la literatura existente proporcionando evidencia a partir de información diaria y para un contexto de metas explícitas de inflación. Wed, 01 Jan 2025 00:00:00 GMT https://hdl.handle.net/20.500.12805/6445 2025-01-01T00:00:00Z